1. تحلیل نمودار (Chart Analysis)
🔹 بالاترین و پایین‌ترین نقاط قبلی (Swing Highs and Lows):
- هر جایی که قیمت در گذشته معکوس شده باشد (قله‌ها و دره‌ها)، احتمالاً یک سطح حمایت یا مقاومت وجود دارد.
- سطوح قوی‌تر معمولاً چند بار تست شده‌اند.
🔹 روانشناسی اعداد رند (Round Numbers):
- سطوحی مثل 1.2000 یا 50.00 برای فارکس و سهام معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند.
2. ابزارهای تکنیکال
🔹 خطوط روند (Trendlines):
- اگر قیمت در یک کانال حرکت کند، خطوط روند پایین (برای حمایت) و بالا (برای مقاومت) بسیار مؤثر هستند.
- شیب خطوط روند باید منطقی و واقعی باشد؛ خطوط خیلی تند معمولاً ناپایدار هستند.
🔹 میانگین متحرک (Moving Averages):
- میانگین‌های متحرک بلندمدت (مثلاً 50، 100 یا 200 روزه) معمولاً به‌عنوان حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.
🔹 فیبوناچی (Fibonacci Retracement):
- از این ابزار برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازگشت قیمت استفاده می‌کنم.
- سطوح کلیدی: 38.2%، 50% و 61.8%.
3. تحلیل حجمی (Volume Analysis)
🔹 حجم معاملاتی بالا در نقاط خاص:
- اگر حجم در یک سطح خاص (مثلاً یک قله یا دره) بالا باشد، آن سطح احتمالاً حمایت یا مقاومت قوی است.
- در ابزارهای پیشرفته‌تر مثل Volume Profile، مناطق \”Node\” (سطوحی با حجم بالای معاملات) معمولاً سطوح مهمی هستند.
4. تست چندباره قیمت (Price Action Testing)
🔹 اگر قیمت چندین بار به یک سطح برخورد کرده و نتوانسته آن را بشکند، آن سطح به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی شناخته می‌شود.
🔹 سطوحی که یک‌بار شکسته شوند و قیمت باز به آن‌ها برگردد (retest)، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
5. شمع‌ها و الگوهای کندلی (Candlestick Patterns)
🔹 شمع‌های بازگشتی:
- اگر در یک سطح، الگوهایی مثل چکش (Hammer)، دوجی (Doji)، یا پین بار (Pin Bar) تشکیل شود، احتمال بازگشت قیمت بالاست.
🔹 Breakout و False Breakout:
- شکست معتبر معمولاً با حجم بالا و بسته شدن شمع فراتر از سطح رخ می‌دهد.
- شکست‌های کاذب (Fakeouts) معمولاً فرصت‌های طلایی ورود معکوس هستند.
6. تایم فریم‌های بالاتر (Higher Timeframes)
- سطوح حمایت و مقاومتی که در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلاً روزانه یا هفتگی) مشخص می‌شوند، قوی‌تر و معتبرترند.
- همیشه ابتدا این سطوح را مشخص می‌کنم و سپس در تایم‌فریم پایین‌تر دنبال فرصت ورود می‌گردم.
7. ابزارهای پیشرفته و نرم‌افزارها
- ATR (Average True Range): برای تشخیص میزان نوسانات و فاصله احتمالی قیمت از یک سطح استفاده می‌شود.
- اندیکاتورهای مبتنی بر سفارش (Order Flow Indicators): جریان سفارشات در سطوح کلیدی بازار را بررسی می‌کنند.
نکات عملی از تجربه شخصی:
- شکستن یا رد شدن؟:
اگر قیمت به‌آرامی به یک سطح نزدیک شود، احتمال شکستن آن بیشتر است. اگر با شتاب برخورد کند، احتمال رد شدن بالاتر است. - سطوح افقی مهم‌ترند:
همیشه اولویت را به سطوح افقی نسبت به خطوط روند می‌دهم، چون افقی‌ها روان‌شناختی‌تر هستند. - صبر برای تأیید:
اجازه می‌دهم قیمت با شمع قوی سطح را بشکند یا بازگشت کند. ورود کورکورانه، فقط به دلیل برخورد قیمت به یک سطح، ریسک بالایی دارد.
